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Ficha del Plan

Protegido Renta 2012 Caja Madrid

Política de Inversión:

Invierte la totalidad de su patrimonio en renta fija a corto y medio plazo y ofrece una garantía de revalorización otorgada por Caja Madrid.

Su cartera estará invertida en activos de alta calidad crediticia denominados en euros.

Opciones

Datos del fondo

Ahorromadrid L

Datos del fondo
Fecha de constitución del plan
01/11/2008
Fecha de información
01/09/2010
Fondo al que está adscrito

Ahorromadrid L

Nº de participaciones
3.011.282
Nº de participes
17.606
Valor del fondo
Patrimonio
325.364.149 €
VLP Inicial
100,000 €
VLP Último día del año
107,675 €
Compromiso revalorización
1,92 %
VLP de compromiso
110,120 €

Valor liquidativo del fondo a 01/09/2010 108,048 €

Gráfica del plan

Riesgo

  • Nivel de riesgo Muy bajoAyuda acerca del nivel de riesgo
  • VAR 0,00 % Ayuda de la variación
  • Volatilidad 0,00 % Ayuda acerca de la volatilidad
Descarga de VLP

A continuación podrá descargar en un archivo de Excel el listado de los VLP del periodo que desee.

VLP diario

Obtener VLP

VLP periodo de tiempo

Informes del plan

Rentabilidades

Rentabilidad anual
Rentabilidades anuales
Año Rentabilidad anual
2010 0,36%
2009 5,92%
2008 1,66%
Rentabilidad anual
Rentabilidad mensual
Rentabilidades mensuales acumuladas
Año Rentabilidad mensual
Agosto 2010 0,33%
Julio 2010 1,01%
Junio 2010 -0,46%
Mayo 2010 -0,73%
Abril 2010 -0,78%
Marzo 2010 0,28%
Febrero 2010 0,55%
Enero 2010 0,16%
Diciembre 2009 -0,19%
Noviembre 2009 0,32%
Octubre 2009 0,05%
Septiembre 2009 0,51%
Rentabilidad mensual
Rentabilidad acumulada
Rentabilidades anuales acumuladas
Año Rentabilidad acumulada
2010 8,06%
2009 7,68%
2008 1,66%
Rentabilidad acumulada
Calculadora de rentabilidades

Calcular rentabilidad:

Cartera del plan (31/08/2010)

* Comportamiento de derivados Ayuda del comportamiento de derivados

Las posiciones de tesorería de éste plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.

Renta fija.
Renta fija.
Año Rentabilidad anual
BN. E. ITALIANO 5% VTO. 02/12 15,12%
BN. LA CAIXA 3.75% VTO. 02/12 12,59%
BN. CAJA DE MADRID 3.125% VTO. 02/12 11,59%
BN. BCO. POPULAR 3.00% VTO. 02/12 10,13%
BN. BCO COMERCIAL PORTUGUES VTO. 01/12 6,77%
BN. CAJA DE MADRID 2.875% VTO. 04/12 6,73%
BN. BCO. POPULAR 3.00% VTO. 04/12 6,54%
Tesorería
Tesorería
Año Rentabilidad anual
Tesorería 2,35%
10 mayores valores
10 mayores valores
Año Valor anual
BN. E. ITALIANO 5% VTO. 02/12 15,12%
BN. LA CAIXA 3.75% VTO. 02/12 12,59%
BN. CAJA DE MADRID 3.125% VTO. 02/12 11,59%
BN. BCO. POPULAR 3.00% VTO. 02/12 10,13%
BN. BCO COMERCIAL PORTUGUES VTO. 01/12 6,77%
BN. CAJA DE MADRID 2.875% VTO. 04/12 6,73%
BN. BCO. POPULAR 3.00% VTO. 04/12 6,54%
BN. BANKINTER 3% VTO. 02/12 4,95%
CED. CAJA MADRID 5.25% VTO. 03/12 4,76%
BN. CAIXA CATALUÑA 3% VTO. 03/12 3,91%
fichaplan.descripciongraficatarta.renta

Distribución por tipo de activos
(31/08/2010)

fichaplan.descripciongraficatarta.sector

Distribución por sector
(31/08/2010)

fichaplan.descripciongraficatarta.zona

Distribución por zona
(31/08/2010)

fichaplan.descripciongraficatarta.divisa

Distribución por divisa
(31/08/2010)

Comisiones de gestión y depósito

  • Comisión de gestión 0,75 % Ayuda de comisión de gestión
  • Comisión de depósito 0,05 % Ayuda de comisión de depósito

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Opciones

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