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Ficha del Plan
Caja Madrid Rent
Política de Inversión:
Plan de pensiones de Renta Fija a Corto Plazo, denominada en euros, nacional e internacional. La cartera estará compuesta por valores de renta fija de emisiones de alta calidad crediticia, centrándose fundamentalmente en zona euro. El riesgo de tipo de interés es limitado.
Se trata de un plan de pensiones conservador apropiado para partícipes con una aversión alta al riesgo o para aquellos cuya edad de jubilación esté próxima. También se puede contratar como parte de una cesta de planes y así diversificar nuestros ahorros.
Opciones
Datos del fondo Ahorromadrid VIII
Datos del fondo
- Fecha de constitución del plan
- 04/04/1997
- Fecha de información
- 01/09/2010
- Fondo al que está adscrito
- Ahorromadrid VIII
- Nº de participaciones
- 15.834.912
- Nº de participes
- 98.217
Valor del fondo
- Patrimonio
- 599.871.898 €
- VLP Inicial
- 30,051 €
- VLP Último día del año
- 38,031 €
Valor liquidativo del fondo a 01/09/2010 37,883 €
Riesgo
- Nivel de riesgo Muy bajo
- VAR
0,00
%
- Volatilidad
0,00
%
Cartera del plan (31/08/2010)
* Comportamiento de derivados
Las posiciones de tesorería de éste plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Renta fija.
| Año | Rentabilidad anual |
|---|---|
| OB. ESTADO PORTUGUES 5.15% VTO. 06/11 | 5,15% |
| CED. HIP.BANCO BILBAO VIZ 3.5% VTO.03/11 | 3,42% |
| LETRA DEL TESORO VTO. 09/10 | 3,33% |
| CED. GRUPO BCO POPULAR 2 3.75% VTO. 04/11 | 2,87% |
| DEPOSITO BANKINTER 1.457% VTO. 09/10 | 2,80% |
| CED. BANESTO 3.75% VTO 02/11 | 2,56% |
| LETRA DEL TESORO VTO. 17.06.2011 | 2,14% |
Tesorería
| Año | Rentabilidad anual |
|---|---|
| Tesorería | 18,52% |
10 mayores valores
| Año | Valor anual |
|---|---|
| OB. ESTADO PORTUGUES 5.15% VTO. 06/11 | 5,15% |
| CED. HIP.BANCO BILBAO VIZ 3.5% VTO.03/11 | 3,42% |
| LETRA DEL TESORO VTO. 09/10 | 3,33% |
| CED. GRUPO BCO POPULAR 2 3.75% VTO. 04/11 | 2,87% |
| DEPOSITO BANKINTER 1.457% VTO. 09/10 | 2,80% |
| CED. BANESTO 3.75% VTO 02/11 | 2,56% |
| LETRA DEL TESORO VTO. 17.06.2011 | 2,14% |
| LETRA DEL TESORO VTO. 11/10 | 1,78% |
| BN. CM-CIC COVERED BONDS 4.75% VTO. 07/12 | 1,78% |
| OB. ESTADO PORTUGUES 5% VTO. 06/12 | 1,73% |
Comisiones de gestión y depósito
- Comisión de gestión 1,25 %
- Comisión de depósito 0,20 %
