Está en:
- Home
- Particulares
- Catálogo de planes
- Nuestros planes
- Todo el catálogo
Buscador
Menú de soporte de navegación
Menú de Acceso de Ususarios
Menú secundario
Consulte la evolución y opere con su plan
Navegación vertical
Buscador plan de pensiones
Ficha del Plan
Colegio de Economistas de Madrid
Política de Inversión:
Proceso de decisión basado fundamentalmente en la asignación de porcentajes de inversión por clases de activos bajo un enfoque típico macroeconómico. Universo de inversión global en cuanto a clases de activos, sectores y plazos de inversión.
Atendiendo a criterios geográficos, su área de inversión es la zona euro. No se contemplan inversiones en otras divisas.
Modelo de exposición en renta fija.
Opciones
Datos del fondo Ahorromadrid II
Datos del fondo
- Fecha de constitución del plan
- 06/12/1989
- Fecha de información
- 01/09/2010
- Fondo al que está adscrito
- Ahorromadrid II
- Nº de participaciones
- 191.037
- Nº de participes
- 376
Valor del fondo
- Patrimonio
- 15.811.872 €
- VLP Inicial
- 23,703 €
- VLP Último día del año
- 81,876 €
Valor liquidativo del fondo a 01/09/2010 82,769 €
Riesgo
- Nivel de riesgo Medio
- VAR
0,00
%
- Volatilidad
0,00
%
Cartera del plan (31/08/2010)
* Comportamiento de derivados
Las posiciones de tesorería de éste plan pueden tener proporciones mayores al tratarse de futuros y opciones.
Renta fija.
| Año | Rentabilidad anual |
|---|---|
| OB. ESTADO ALEMAN 4.5% VTO. 01/13 | 21,31% |
| BN. COMMERZBANK 2.75% VTO. 01/12 | 6,04% |
| BN. BCO. POPULAR 3.00% VTO. 02/12 | 4,53% |
| BN. LA CAIXA 3.75% VTO. 02/12 | 3,92% |
| OB. FRANCE O.A.T. 4.25% VTO. 10/17 | 3,75% |
| DEPOSITO BBVA 3.40% VTO. 12.07.2011 | 3,19% |
| PG. GAS NATURAL VTO. 09/10 | 3,17% |
Renta variable.
| Año | Rentabilidad anual |
|---|---|
| AC. E.ON (VEBA) (EOA GR) | 1,57% |
| AC. MICHELIN | 1,34% |
| AC. VIVENDI UNIVERSAL (EX FP) | 0,93% |
| AC. ENI (ENI IM) | 0,89% |
| AC. CINTRA | 0,88% |
| AC. GAS NATURAL | 0,87% |
| AC. INDRA | 0,84% |
Tesorería
| Año | Rentabilidad anual |
|---|---|
| Tesorería | 26,08% |
10 mayores valores
| Año | Valor anual |
|---|---|
| OB. ESTADO ALEMAN 4.5% VTO. 01/13 | 21,31% |
| BN. COMMERZBANK 2.75% VTO. 01/12 | 6,04% |
| BN. BCO. POPULAR 3.00% VTO. 02/12 | 4,53% |
| BN. LA CAIXA 3.75% VTO. 02/12 | 3,92% |
| OB. FRANCE O.A.T. 4.25% VTO. 10/17 | 3,75% |
| DEPOSITO BBVA 3.40% VTO. 12.07.2011 | 3,19% |
| PG. GAS NATURAL VTO. 09/10 | 3,17% |
| BN. TELEFONICA EMISIONES 3.75% VTO. 02/11 | 2,94% |
| BN. CAJA DE MADRID 2.875% VTO. 04/12 | 2,57% |
| OB. ING BANK NV 5.25% VTO. 04.01.2013 (INTNED5.25) | 2,07% |
Comisiones de gestión y depósito
- Comisión de gestión 0,30 %
- Comisión de depósito 0,10 %
